최근 ETF 시장에서 가장 주목받는 종목 중 하나가 바로 XOVR ETF입니다. 이 ETF는 기업가 정신이 강한 미국 대형주와 비상장 기업을 결합한 독특한 투자 전략을 채택하고 있습니다. 특히, 스페이스X와 같은 비상장 혁신 기업에도 투자하는 크로스오버 전략을 활용한다는 점에서 많은 관심을 받고 있습니다.
1. XOVR ETF란?
XOVR ETF는 EntrepreneurShares에서 2024년 8월 29일에 나스닥(NASDAQ)에 재출시한 혁신적인 ETF입니다. 기존의 전통적인 ETF와 달리, 공모주(상장 기업)와 사모주(비상장 기업)를 동시에 포트폴리오에 포함하는 전략을 사용합니다.
주요 특징:
- ER30TR 지수를 약 85% 비중으로 추종
- 나머지 15%는 비상장 혁신 기업(예: 스페이스X, 스트라이프 등)에 투자
- 기업가 정신이 강한 기업 중심의 포트폴리오 구성
- 기술 혁신과 성장 가능성이 높은 기업에 집중 투자
2. XOVR ETF의 주요 투자 종목
XOVR ETF의 자산 구성은 일반적인 S&P 500 기반 ETF와 다소 다릅니다. 주로 기술, 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 분야에서 기업가 정신이 강한 기업을 선별하여 투자합니다.
XOVR 주요 보유 종목(2025년 1월 기준)
| 기업명 | 비중 | 산업 |
| 스페이스X (SpaceX) | 6.8% | 항공우주 (비상장) |
| 알파벳 (Google, GOOGL) | 6.1% | 정보 기술 |
| 메타 (Meta, META) | 5.1% | 커뮤니케이션 |
| 엔비디아 (NVIDIA, NVDA) | 4.7% | 반도체 |
| 테슬라 (Tesla, TSLA) | 4.5% | 전기차 |
스페이스X가 최대 보유 종목이라는 점이 눈에 띕니다. 기존 ETF에서는 비상장 기업 투자가 거의 불가능하지만, XOVR은 비상장 기업에도 직접 투자하는 전략을 통해 차별화를 이루고 있습니다.
3. XOVR ETF가 주목받는 이유
(1) 비상장 혁신 기업 투자 가능
일반적으로 ETF는 상장된 기업만 포함할 수 있지만, XOVR은 비상장 주식에도 투자할 수 있는 크로스오버 전략을 채택하고 있습니다. 이를 통해 투자자들은 공개 시장에서 직접 투자하기 어려운 스페이스X, 스트라이프(Stripe) 등 혁신 기업에 간접적으로 투자할 수 있습니다.
(2) 기업가 정신 기반의 종목 선정
기존의 S&P 500과 같은 시가총액 중심의 지수는 대형 우량주 중심이지만, XOVR은 기업가 정신이 강한 창업자 중심의 기업을 선정하는 ER30TR 지수를 기반으로 합니다. 따라서 장기적으로 혁신성과 성장성을 보장하는 기업에 집중 투자할 수 있는 구조입니다.
(3) 혁신 산업 중심 포트폴리오
XOVR은 기술(Tech), 인공지능(AI), 반도체, 항공우주, 헬스케어 등 미래 성장성이 높은 산업에 집중 투자합니다. AI, 전기차, 우주 산업 등이 주목받는 현재 시장 환경에서 유망한 종목으로 구성되어 있다는 점이 강점입니다.
4. XOVR ETF 투자 시 고려할 점
XOVR ETF는 혁신적인 투자 전략을 가지고 있지만, 몇 가지 주의할 점도 있습니다.
(1) 비상장 기업의 유동성 문제
비상장 기업은 상장 기업보다 유동성이 낮고, 평가 기준이 다릅니다. 이에 따라, 비상장 기업의 주식 가치가 급격하게 변동할 가능성이 있습니다.
(2) 상대적으로 높은 변동성
XOVR ETF는 성장성이 높은 기업에 집중 투자하는 만큼, 시장 변동성에 더 큰 영향을 받을 수 있습니다. 특히, 기술주 중심의 포트폴리오이기 때문에 금리 변동, 경제 성장 둔화 등에 민감할 수 있습니다.
(3) ETF의 비교적 짧은 역사
XOVR ETF는 2024년 8월에 재출시된 ETF로, 기존의 장기간 검증된 ETF(S&P 500 ETF, 나스닥 100 ETF)와 비교하면 상대적으로 짧은 실적 기록을 가지고 있습니다.
5. XOVR ETF는 누구에게 적합한가?
XOVR ETF는 장기적 관점에서 혁신 기업에 투자하고자 하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
XOVR ETF가 적합한 투자자 유형
- 미래 성장 산업(우주, AI, 전기차 등)에 관심이 있는 투자자
- 비상장 혁신 기업(스페이스X 등)에 투자하고 싶은 투자자
- 전통적인 S&P 500 ETF보다 성장 가능성이 높은 기업에 투자하고 싶은 투자자
- 장기적인 자본 성장을 목표로 하는 투자자
참고
XOVR etf는 ER30TR지수를 85% 비중으로 추종하고 있습니다.
ER30TR지수는 무엇일까요?
ER30TR 지수란?
ER30TR 지수(Entrepreneur 30 Total Return Index)는 **기업가 정신(Entrepreneurial Spirit)**이 강한 미국 대형주 30개를 선별하여 구성된 지수입니다. 이 지수는 일반적인 시가총액 기준이 아닌, 창업자 중심의 경영 방식과 혁신성을 반영하여 종목을 선정합니다.
ER30TR 지수의 주요 특징:
- 기업가 정신 기반의 종목 선정: 창업자가 직접 운영하거나, 기업가 정신을 강하게 유지하고 있는 기업을 포함
- 혁신성과 성장성 반영: 신기술 개발, 연구개발(R&D) 투자, 산업 리더십 등을 평가하여 구성
- 다양한 산업군 포함: 정보 기술, 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 등 미래 성장 가능성이 높은 분야 중심
ER30TR 지수의 대표 종목 (2025년 1월 기준)
| 기업명 | 산업 | 특징 |
| 알파벳 (Google, GOOGL) | 정보 기술 | 창업자 주도 기업 |
| 메타 (Meta, META) | 커뮤니케이션 | 창업자 중심 경영 |
| 테슬라 (Tesla, TSLA) | 전기차 | 엘론 머스크의 리더십 |
| 엔비디아 (NVIDIA, NVDA) | 반도체 | AI 및 그래픽 기술 혁신 |
| 스페이스X (SpaceX) | 항공우주 (비상장) | 혁신적인 비상장 기업 |
ER30TR 지수는 일반적인 S&P 500과 다르게, 단순한 시가총액 기반이 아닌 "기업가 정신"을 핵심 요소로 반영한다는 점이 특징입니다.
ER30TR 지수는 2005년 6월 30일에 설정되어 분기마다 포트폴리오를 재조정하는 방식으로 현재까지 운영되고 있습니다. 그러나, 해당 지수의 상세한 역사적 성과나 흐름에 대한 구체적인 데이터는 공개적으로 제공되지 않고 있으니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
ER30TR 지수의 역사적 성과를 확인하기 위해 해당 지수를 추종하는 etf를 확인해보았지만 현재로썬 해당 지수를 추종하는 etf는 XOVR이 유일하네요 ^^;;
Q) ER30TR 지수는 2005년 6월30일에 만들어졌음에도 지금까지 추종하는 etf가 왜 없었을까?
A) 2020년대에 들어서 시장의 변화한 수요가 ER30TR 지수 추종 ETF를 만든 것이라 생각
ER30TR 지수가 2005년부터 존재했지만, 당시에는 혁신 기업 중심의 ETF에 대한 수요가 크지 않았고, 비상장 기업을 포함하는 ETF 구조도 마련되지 않았던 것이 주요한 이유입니다.
2020년대에 들어와서야 혁신 기업에 대한 관심이 급증하고, 비상장 기업 투자까지 가능한 ETF 구조(XOVR)가 등장하면서 본격적으로 활용되기 시작한 것입니다.
1)전통적인 시가총액 중심 지수와의 경쟁
대부분의 투자자들은 S&P 500, 나스닥 100, 다우존스 지수와 같은 전통적인 대형주 지수를 선호합니다. ER30TR은 기업가 정신과 혁신성을 강조하는 독특한 지수이지만, 시장에서는 시가총액 중심의 인덱스 펀드가 더 익숙하고 안정적인 투자 전략으로 인식되었습니다. 따라서, 투자 운용사들이 ER30TR을 추종하는 ETF를 출시할 유인이 크지 않았을 가능성이 있습니다.
2)기업가 정신을 정량적으로 평가하는 어려움
ER30TR의 특징은 기업가 정신(Entrepreneurial Spirit)과 혁신성을 반영하는 것입니다. 하지만 이러한 요소를 객관적으로 평가하고 정량화하는 것이 쉽지 않습니다. 기업의 창업자 참여도, 혁신성, 성장성 등을 평가하는 기준이 명확하지 않거나 변화할 수 있어, 이를 기반으로 한 ETF 상품을 출시하는 것이 어려웠을 가능성이 큽니다.
3)비상장 주식과의 연계 부족
최근까지 대부분의 ETF는 상장 주식만을 포함하는 구조였습니다. ER30TR을 기반으로 한 ETF가 성공적으로 자리 잡으려면, 상장 대형주뿐만 아니라 비상장 혁신 기업(예: 스페이스X, 스트라이프 등) 에도 투자할 수 있어야 합니다. 하지만 ETF의 구조상 비상장 기업에 투자하는 것이 쉽지 않았기 때문에 ER30TR을 활용한 ETF가 나오지 못했을 수 있습니다. 2024년 출시된 XOVR ETF는 이 문제를 해결하여 비상장 기업 투자까지 포함하는 크로스오버 전략을 도입했습니다.
4)ETF 시장의 변화와 투자 트렌드의 전환
2005년 당시에는 전통적인 ETF (S&P 500, 나스닥 100 추종)가 시장을 지배하고 있었고, 테마형 ETF는 상대적으로 적었습니다. 하지만 최근 몇 년 동안 ARK Invest 같은 혁신 성장주 중심의 ETF가 인기를 끌면서, 기업가 정신과 혁신성을 강조하는 ETF에 대한 관심이 높아졌습니다. 이러한 흐름 속에서 ER30TR을 기반으로 한 XOVR ETF가 2024년에 출시될 수 있었던 것으로 보입니다.
6. 결론: XOVR ETF, 혁신 투자자의 필수 선택?
XOVR ETF는 기업가 정신과 혁신성을 반영하는 독특한 ETF입니다. 기존의 전통적인 ETF와 차별화된 전략을 통해 비상장 혁신 기업까지 포트폴리오에 포함하면서도, ER30TR 지수를 기반으로 안정적인 대형주에도 투자합니다.
핵심 요약:
- 기업가 정신이 강한 혁신 기업 중심의 포트폴리오
- 상장 기업(85%) + 비상장 기업(15%)에 투자하는 크로스오버 전략
- 스페이스X, 테슬라, 엔비디아 등 미래 성장성이 높은 기업 포함
- 장기적인 성장 가능성이 높은 ETF
XOVR ETF는 단순한 S&P 500 ETF가 아닌, 혁신과 성장성을 극대화하는 새로운 투자 기회입니다. 혁신 기업 중심의 장기 투자를 고려하는 투자자라면, XOVR ETF를 포트폴리오에 포함해보는 것도 좋은 선택이 될 수 있습니다! 🚀🚀
상기 포스팅은 XOVR ETF공식 사이트인 아래 링크에서 확인한 내용을 기반으로 작성하였으니 참고하시길 바랍니다.
https://entrepreneurshares.com/ershares-etfs/entr-etf/
XOVR ETF - ERShares
Based on ERShares' Entrepreneur Factor® methodology, ENTR ETF gives exposure to high growth publicly traded entrepreneurial companies with excellent track record.
entrepreneurshares.com
감사합니다.
'주식 투자' 카테고리의 다른 글
| 금 보유량 추이 (1) | 2025.02.16 |
|---|---|
| 트럼프 행정부 2.0의 관세 정책과 글로벌 무역 질서 변화 (0) | 2025.02.02 |
| 2025년 CMBS(상업용 모기지 담보 증권) 시장 분석 (0) | 2025.01.31 |
| 미국 대선 결과에 따른 장기 투자 방향 (3) | 2024.11.04 |
| 투자자의 딜레마 (14) | 2024.09.22 |